数据显示,1月22日,央企ETF(159959)遭净赎回168.01万元,位居当日股票ETF净流出排名294/1106。最新规模30.75亿元,前一日规模30.49亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.06%。
近5日,央企ETF(159959)遭净赎回168.01万元,位居股票ETF净流出排名第425/1106。近10日,央企ETF(159959)遭净赎回333.68万元,位居股票ETF净流出排名第455/1106。近20日,央企ETF(159959)遭净赎回976.38万元,位居股票ETF净流出排名第464/1106。
央企ETF(159959)成立于2018年10月22日,基金全称为银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为央企ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。央企ETF(159959)跟踪标的指数为结构调整(000860)。
规模方面,截止1月22日,央企ETF(159959)最新份额为18.3亿份,最新规模为30.75亿元。回顾2025年12月31日,央企ETF(159959)份额为18.35亿份,规模为28.98亿元。即该基金今年以来份额减少0.27%,规模增加6.11%。
流动性方面,截止1月22日,央企ETF(159959)近20个交易日累计成交金额3519.14万元,日均成交金额175.96万元;今年以来,14个交易日,累计成交金额3014.37万元,日均成交金额215.31万元。
央企ETF(159959)现任基金经理为周大鹏。周大鹏自2018年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益68.03%。
最新定期报告显示,银华基金(159959)重仓股包括海康威视、招商银行、中芯国际、国电南瑞、澜起科技、中国神华、中国船舶、宝钢股份、中国石油、长安汽车,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002415 | 海康威视 | 4.76% | 461.78万 | 1.38亿 |
| 600036 | 招商银行 | 4.73% | 325.42万 | 1.37亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.72% | 111.42万 | 1.37亿 |
| 600406 | 国电南瑞 | 4.46% | 575.26万 | 1.29亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 4.06% | 99.90万 | 1.18亿 |
| 601088 | 中国神华 | 3.16% | 225.85万 | 9146.77万 |
| 600150 | 中国船舶 | 3.05% | 265.67万 | 8836.25万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.02% | 1173.57万 | 8743.11万 |
| 601857 | 中国石油 | 2.91% | 810.84万 | 8440.89万 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.70% | 659.71万 | 7824.19万 |
跟踪结构调整(000860)的ETF包括华夏中证央企ETF(512950)、博时央企结构调整ETF(512960)、央企ETF(159959),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260122 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260122 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512950 | 华夏中证央企ETF | 63.24 | 0.10 | 0.02 | -0.05 | -3.09 | 华夏基金 |
| 512960 | 博时央企结构调整ETF | 60.30 | 0.05 | 0.0000 | 0.01 | 0.01 | 博时基金 |
| 159959 | 央企ETF | 30.75 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.10 | 银华基金 |
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