纳百川新能源拟以1.19亿元募集资金置换预先投入自筹资金
【财经网讯】1月21日，纳百川新能源股份有限公司（证券代码：301667，简称"纳百川"）发布公告称，公司董事会审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，拟置换金额合计11,864.27万元。
公告显示，纳百川于2025年12月完成首次公开发行股票，发行价格22.63元/股，募集资金总额63,177.08万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为55,555.22万元。为保障募投项目顺利推进，公司已以自筹资金预先投入相关项目及支付部分发行费用。
募投项目资金调整情况
公司此前对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 原计划募集资金投入金额 | 调整后募集资金投入金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳百川(滁州)新能源科技有限公司年产360万台套水冷板生产项目(一期) | 纳百川(滁州)新能源科技有限公司 | 57,940.04 | 57,900.00 | 50,555.22 |
| 2 | 补充流动资金 | 公司 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 72,940.04 | 72,900.00 | 55,555.22 |
置换资金具体构成
截至2025年12月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目并支付部分发行费用共计11,864.27万元，具体构成如下：
募投项目预先投入情况
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 | 自筹资金实际投入金额 | 本次拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳百川(滁州)新能源科技有限公司年产360万台套水冷板生产项目(一期) | 57,940.04 | 50,555.22 | 11,401.01 | 11,401.01 |
| 2 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 5,000.00 | - | - |
| 合计 | 72,940.04 | 55,555.22 | 11,401.01 | 11,401.01 |
发行费用预先支付情况
| 项目 | 发行费用总额 | 以自筹资金预先支付发行费用金额 | 本次拟置换金额 |
|---|---|---|---|
| 保荐承销费用 | 4,455.09 | 94.34 | 94.34 |
| 审计及验资费用 | 1,595.28 | 321.70 | 321.70 |
| 律师费用 | 1,018.87 | 33.02 | 33.02 |
| 与本次发行有关的信息披露费用 | 524.53 | 13.76 | 13.76 |
| 发行手续费及其他费用 | 28.09 | 0.44 | 0.44 |
| 合计 | 7,621.86 | 463.26 | 463.26 |
各方意见
公司董事会及审计委员会均认为，本次募集资金置换事项符合发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常推进，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关监管规定要求。
天健会计师事务所对上述事项进行了鉴证，认为公司编制的专项说明如实反映了以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。保荐人浙商证券也出具了同意的核查意见，认为本次置换事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规要求。
本次募集资金置换事项无需提交公司股东会审议。纳百川表示，将依照规定对募集资金实行专户存储管理，确保募集资金规范使用。
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