北京昂瑞微电子技术股份有限公司（证券代码：688790，证券简称：昂瑞微）于2026年1月19日发布公告，宣布公司董事会已审议通过两项募集资金管理议案，拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计14,065.29万元，并计划在募投项目实施期间采用"自筹资金先行支付、募集资金等额置换"的资金管理模式，以提高资金使用效率。

募集资金基本情况

昂瑞微于2025年10月完成首次公开发行股票并在科创板上市，发行价格为83.06元/股，发行数量2,488.2922万股，募集资金总额206,677.55万元。扣除发行费用13,445.28万元（不含增值税）后，募集资金净额为193,232.27万元。上述资金已于2025年12月11日全部到账，并已开立募集资金专项账户进行专户存储。

募投项目资金调整情况

由于实际募集资金净额低于原计划募集金额，公司对募投项目资金投入进行了相应调整：

调整后，"总部基地及研发中心建设项目"的募集资金拟投入金额从56,317.07万元调减至42,819.20万元，其他项目保持不变。募集资金不足部分将由公司以自筹资金解决。

募集资金置换方案

募投项目预先投入置换

截至2025年12月11日，公司已以自筹资金预先投入募投项目13,904.46万元，拟全额以募集资金置换：

发行费用预先支付置换

公司本次发行费用合计13,445.28万元（不含增值税），截至2025年12月11日已使用自筹资金支付160.83万元，拟以募集资金全额置换：

上述两项置换合计金额为14,065.29万元，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关监管规定。中审众环会计师事务所已对上述预先投入情况出具专项鉴证报告，保荐机构中信建投证券对此事项出具了明确无异议的核查意见。

创新资金管理模式提升效率

为提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利推进，公司计划在募投项目实施期间采用"自筹资金先行支付、募集资金等额置换"的模式，主要基于以下实际需求：

1. 人员薪酬及税费支付限制：根据相关规定，人员薪酬及各项税费需通过公司基本存款账户或一般存款账户支付，无法直接通过募集资金专户支付。

2. 外币支付及海关税务要求：部分采购需使用外币支付，且海关及税务税款需通过绑定账户支付，无法直接通过募集资金专户操作。

3. 统一采购结算需求：为降低采购成本，部分材料、流片、封测等采取统一采购结算策略，可能同时涉及多个项目，不适合使用募集资金专户直接支付。

公司将建立严格的置换流程规范，包括付款申请审批、台账登记管理及保荐人监督机制，确保资金使用合规透明。该模式将有效提高运营管理效率，保障募投项目按计划推进，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

董事会战略委员会及保荐机构均认为，上述募集资金管理安排符合公司实际经营需要，决策程序合法合规，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益。

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