和泰机电现金管理进展：近期到期收益191.72万元 新增投资1.54亿元
杭州和泰机电股份有限公司（证券代码：001225，简称"和泰机电"）近日发布公告，披露了公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的最新进展。公告显示，公司近期有多笔现金管理产品到期，实现实际收益共计191.72万元，并新投入1.54亿元进行现金管理。
近期到期现金管理产品收益情况
公告显示，公司及子公司近期到期的闲置自有资金和募集资金现金管理产品共实现实际收益191.72万元。其中，自有资金产品到期收益131.46万元，募集资金产品到期收益60.26万元。
自有资金产品到期情况
| 主体 | 管理人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 参考年化收益率 | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰机电 | 杭州银行宁围小微综合支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202522460) | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2025/11/3 | 2025/11/29 | 0.65%/1.95%/2.15% | 2.08 |
| 和泰机电 | 杭州银行宁围小微综合支行 | 单位大额存单新客G16期3年 | 固定利率型 | 1,000 | 2024/6/14 | 2025/12/16 | 3.00% | 45.21 |
| 和泰机电 | 杭州银行宁围小微综合支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202525802) | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2025/12/3 | 2025/12/31 | 0.45%/1.95%/2.15% | 2.24 |
| 和泰机电 | 交通银行杭州萧山支行 | 大额存单G202300017 | 固定利率型 | 2,000 | 2024/6/5 | 2026/1/12 | 3.10% | 99.37 |
| 和泰输送 | 中国银行杭州萧山宁围支行 | 人民币结构性存款-CSDVY202514451 | 保本浮动收益型 | 500 | 2025/11/24 | 2025/12/17 | 0.40%/1.90% | 0.60 |
| 和泰输送 | 中国银行杭州萧山宁围支行 | 人民币结构性存款-CSDPY20250542 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025/10/23 | 2025/12/24 | 0.60%/1.64% | 2.79 |
| 和泰输送 | 苏银理财有限责任公司 | 苏银理财恒源最短持有90天 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 2025/4/16 | 2025/12/29 | 2.30%-3.10% | 13.42 |
| 和泰输送 | 苏银理财有限责任公司 | 苏银理财恒源最短持有7天 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 2025/7/24 | 2025/12/29 | 2.10%-3.30% | 6.66 |
| 和泰输送 | 渝农商理财有限责任公司 | 渝农商理财兴时丰收(最短持有45天)每日开放1号 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 2025/7/24 | 2025/12/29 | 2.00%-3.00% | 7.93 |
| 和泰输送 | 渝农商理财有限责任公司 | 渝农商理财兴时(最短持有35天)每日开放1号 | 非保本浮动收益型 | 700 | 2025/9/26 | 2025/12/31 | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率70%+7天通知存款利率30% | 10.88 |
| 和泰输送 | 渝农商理财有限责任公司 | 渝农商理财兴时丰收(最短持有14天)每日开放8号 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 2025/7/24 | 2025/12/31 | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率50%+7天通知存款利率50% | 8.76 |
| 和泰链运 | 苏银理财有限责任公司 | 苏银理财恒源最短持有30天 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 2025/6/16 | 2025/12/29 | 2.20%-3.00% | 18.05 |
| 和泰链运 | 渝农商理财有限责任公司 | 渝农商理财兴时(最短持有35天)每日开放1号 | 非保本浮动收益型 | 600 | 2025/10/29 | 2025/12/29 | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率70%+7天通知存款利率30% | 2.06 |
| 和泰链运 | 渝农商理财有限责任公司 | 渝农商理财兴时丰收(最短持有14天)每日开放8号 | 非保本浮动收益型 | 1,400 | 2025/10/29 | 2025/12/31 | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率50%+7天通知存款利率50% | 3.95 |
募集资金产品到期情况
| 主体 | 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 参考年化收益率 | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰机电 | 招商银行杭州萧山支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间274天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,100 | 2025/3/20 | 2025/12/19 | 1.50%/1.96% | 45.61 |
| 和泰输送 | 中信银行杭州湖墅支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A15978期 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025/11/1 | 2025/11/28 | 1.00%/1.50%/1.90% | 1.11 |
| 和泰输送 | 中信银行杭州湖墅支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14300期 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2025/10/1 | 2025/12/30 | 1.00%/1.72% | 8.48 |
| 和泰输送 | 中信银行杭州湖墅支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16830期 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025/11/12 | 2025/12/30 | 1.00%/1.67% | 10.98 |
| 和泰输送 | 中信银行杭州湖墅支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A23616期 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025/12/1 | 2025/12/31 | 1.00%/1.55%/1.95% | 1.27 |
| 和泰链运 | 宁波银行杭州分行 | 2025宁波银行第6202402317期单位大额存单 | 固定利率型 | 1,000 | 2025/10/27 | 2025/12/20 | 1.7243% | 2.59 |
新增现金管理投资情况
在部分产品到期的同时，和泰机电及子公司近期新增了多笔现金管理投资，涉及自有资金和募集资金，总投资金额达1.54亿元。
新增自有资金现金管理情况
公司及子公司使用闲置自有资金进行了多笔现金管理投资，涉及杭州银行、中信银行、交通银行、中国银行等多家银行的结构性存款、大额存单等产品，投资金额合计1.05亿元。
新增募集资金现金管理情况
| 主体 | 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 参考年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰机电 | 招商银行杭州萧山支行 | 招商银行单位大额存单2025年第5594期 | 固定利率型 | 4,000 | 2025/12/22 | 2026/12/22 | 1.40% |
| 和泰输送 | 中信银行杭州湖墅支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25295期 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2026/1/1 | 2026/4/3 | 1.00%/1.70% |
| 和泰输送 | 中信银行杭州湖墅支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25296期 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2026/1/1 | 2026/4/3 | 1.00%/1.60%/2.00% |
| 和泰输送 | 中信银行杭州湖墅支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25752期 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2026/1/1 | 2026/6/30 | 1.20%/1.72% |
未到期现金管理情况
截至2026年1月15日，和泰机电及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为44,453.06万元，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为46,203.86万元，均未超过股东大会授权的5.5亿元和5亿元额度。
公司表示，使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。
风险控制措施
公告中提到，公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。同时，公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，以控制投资风险。
和泰机电于2025年4月21日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，并经2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过，授权公司及子公司使用不超过5.5亿元的闲置自有资金和不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过之日起12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
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