易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)已连续8日遭遇资金净赎回,区间净流出额22.39亿元
创始人
2026-01-15 10:28:14
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数据显示,1月14日,易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)遭净赎回1.8亿元,位居当日跨境ETF净流出排名1/208。最新规模299.06亿元,前一日规模302.98亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.60%。

近5日,易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)遭净赎回3.06亿元,位居跨境ETF净流出排名第2/208。近10日,易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)遭净赎回22.39亿元,位居跨境ETF净流出排名第1/208。近20日,易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)遭净赎回27.86亿元,位居跨境ETF净流出排名第1/208。

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)已连续8日资金遭净赎回,区间净流出额22.39亿元。

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)成立于2020年3月13日,基金全称为易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)跟踪标的指数为香港证券(港元)(930709)。

规模方面,截止1月14日,易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)最新份额为137.84亿份,最新规模为299.06亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)份额为148.18亿份,规模为303.25亿元。即该基金今年以来份额减少6.98%,规模减少1.38%。

流动性方面,截止1月14日,易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)近20个交易日累计成交金额2043.76亿元,日均成交金额102.19亿元;今年以来,8个交易日,累计成交金额1082亿元,日均成交金额135.25亿元。

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)现任基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2021年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益74.14%。

最新定期报告显示,易方达基金(513090)重仓股包括中信证券、中国银河、香港交易所、国泰海通、HTSC、中金公司、广发证券、招商证券、国泰君安国际、中信建投证券,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
06030中信证券14.87%1.82亿51.08亿
06881中国银河11.50%3.66亿39.52亿
00388香港交易所11.45%974.61万39.33亿
02611国泰海通10.37%2.43亿35.64亿
06886HTSC9.37%1.71亿32.20亿
03908中金公司8.58%1.51亿29.47亿
01776广发证券7.41%1.37亿25.47亿
06099招商证券5.53%1.20亿18.99亿
01788国泰君安国际4.59%3.85亿15.77亿
06066中信建投证券4.46%1.19亿15.34亿

跟踪香港证券(港元)(930709)的ETF包括易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260114
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260114
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513090易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF299.06102.27-1.80-3.06-27.88易方达基金

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