【财联社讯】杭州福斯特应用材料股份有限公司(证券代码:603806,证券简称:福斯特)1月15日发布公告称,公司于2026年1月14日提前归还2.65亿元用于临时补充流动资金的闲置募集资金,至此累计归还金额已达4.65亿元。
公告显示,福斯特于2025年3月20日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于归还募集资金及继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将"福22转债"暂时闲置募集资金中的不超过100,000万元临时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,即从2025年3月20日至2026年3月19日。
| 发行名称 | 2022年公开发行可转债"福22转债" |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022年11月28日 |
| 临时补流募集资金金额(万元) | 不超过100,000万元 |
| 补流期限 | 2025-3-20至2026-3-19 |
根据公告披露,公司本次归还26,500万元至募集资金专户,并已将归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。截至2026年1月14日,公司累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币46,500万元,尚未归还的募集资金为41,000万元。
| 本次归还募集资金金额(万元) | 26,500 |
|---|---|
| 尚未归还的募集资金金额(万元) | 41,000 |
| 是否已归还完毕 | □是 ☑ 否 |
| 归还完毕的具体时间(如已归还完毕) | 不适用 |
公司表示,将在规定到期日(2026年3月19日)之前悉数归还剩余募集资金至募集资金专户,并及时履行相关信息披露义务。此次提前归还部分闲置募集资金,显示公司现金流状况良好,资金管理效率较高。
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