拓日新能1.5亿元闲置募集资金再投理财 赎回旧产品后火速新增结构性存款及通知存款
近日，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（证券代码：002218，简称“拓日新能”）发布公告，披露公司在赎回前期1.5亿元闲置募集资金现金管理产品后，迅速通过三家银行新增了同等额度的低风险理财投资。本次操作是公司在确保募投项目资金需求和安全性的前提下，对闲置资金进行的常态化管理，旨在提升资金使用效率。
公告显示，拓日新能于2025年10月28日召开的董事会和监事会会议已审议通过相关议案，同意公司在12个月内使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环使用。此次操作正是该议案框架下的具体执行。
前期理财产品全部到期赎回
公司于近期完成了三笔结构性存款的到期赎回，涉及金额合计1.5亿元。具体赎回情况如下：
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2025/11/3 | 2026/1/5 |
| 渤海银行股份有限公司深圳分行 | 渤海银行WBS2503208结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2025/11/5 | 2026/1/5 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 | 中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2025年318期 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2025/11/20 | 2026/1/5 |
赎回完成后，公司已注销上述银行的理财产品专用结算账户。
新增1.5亿元现金管理配置
在赎回旧产品的同时，拓日新能在兴业银行深圳分行、渤海银行深圳分行及建设银行深圳南山支行重新开立了理财产品专用结算账户，并立即投入1.5亿元闲置募集资金进行新一轮现金管理。
| 开户银行 | 账户名称 |
|---|---|
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 |
| 渤海银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 |
本次新增的现金管理产品包括两款结构性存款和一款通知存款，具体配置如下：
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2026/1/7 | 2026/3/9 |
| 渤海银行股份有限公司深圳分行 | 渤海银行WBS2600053结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2026/1/12 | 2026/3/13 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 | 七天通知存款 | 通知存款 | 5,000 | 2026/1/12 | - |
公告强调，公司与上述银行均不存在关联关系，相关专用账户仅用于募集资金理财结算，不存放非募集资金或挪作他用。
风险控制与资金效益双平衡
拓日新能表示，本次投资的产品为低风险一般性存款，但仍需警惕宏观经济波动对收益的潜在影响。公司已建立多重风险控制措施：财务部门将实时跟踪产品投向与进展，内部审计部门定期检查资金状况，独立董事及审计委员会可随时监督检查，确保资金安全。
公司指出，此次现金管理操作未改变募集资金用途，不影响募投项目正常推进及主营业务发展。通过适度的低风险理财，能够有效提高闲置资金使用效率，增厚投资收益，符合公司及全体股东利益。
近一年现金管理操作频繁
回溯公告信息，过去十二个月内，拓日新能已进行17笔闲置募集资金现金管理操作，累计使用资金规模达8.5亿元，所有到期产品均已顺利赎回，显示出公司对闲置资金进行滚动管理的常态化策略。其中，15笔为保本浮动收益型结构性存款，2笔为一般性存款或通知存款，单笔金额多为5000万元，期限以2-3个月为主，体现出短期、稳健的资金配置偏好。
此次1.5亿元资金的再投资，是公司延续既定策略的体现，预计将为公司带来持续的理财收益。
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