数据显示,1月9日,华夏中证港股通消费主题ETF(513230)获净申购417.87万元,位居当日跨境ETF净流入排名31/207。最新规模3.74亿元,前一日规模3.7亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.13%。
近5日,华夏中证港股通消费主题ETF(513230)获净申购4080.46万元,位居跨境ETF净流入排名第30/207。近10日,华夏中证港股通消费主题ETF(513230)获净申购4080.46万元,位居跨境ETF净流入排名第42/207。近20日,华夏中证港股通消费主题ETF(513230)获净申购3976.12万元,位居跨境ETF净流入排名第62/207。
华夏中证港股通消费主题ETF(513230)已连续3日资金获净申购,区间净流入额4080.46万元。
华夏中证港股通消费主题ETF(513230)成立于2022年1月12日,基金全称为华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证港股通消费主题ETF(513230)跟踪标的指数为港股通消费(港元)(931454)。
规模方面,截止1月9日,华夏中证港股通消费主题ETF(513230)最新份额为3.57亿份,最新规模为3.74亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证港股通消费主题ETF(513230)份额为3.18亿份,规模为3.27亿元。即该基金今年以来份额增加12.25%,规模增加14.32%。
流动性方面,截止1月9日,华夏中证港股通消费主题ETF(513230)近20个交易日累计成交金额6.93亿元,日均成交金额3463.12万元;今年以来,5个交易日,累计成交金额2.36亿元,日均成交金额4711.62万元。
华夏中证港股通消费主题ETF(513230)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2022年1月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.72%。
最新定期报告显示,华夏基金(513230)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、泡泡玛特、安踏体育、百胜中国、农夫山泉、万洲国际、海尔智家、小米集团-W、申洲国际,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19.69% | 52.15万 | 8427.31万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16.71% | 11.82万 | 7154.71万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 8.05% | 14.14万 | 3444.26万 |
| 02020 | 安踏体育 | 4.91% | 24.62万 | 2101.65万 |
| 09987 | 百胜中国 | 4.75% | 6.54万 | 2034.52万 |
| 09633 | 农夫山泉 | 4.06% | 35.34万 | 1739.07万 |
| 00288 | 万洲国际 | 2.83% | 157.60万 | 1212.96万 |
| 06690 | 海尔智家 | 2.71% | 50.14万 | 1159.98万 |
| 01810 | 小米集团-W | 2.47% | 21.44万 | 1057.01万 |
| 02313 | 申洲国际 | 2.08% | 15.83万 | 890.99万 |
跟踪港股通消费(港元)(931454)的ETF包括易方达中证港股通消费主题ETF(513070)、华夏中证港股通消费主题ETF(513230),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260109 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260109 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 8.41 | 0.44 | 0.0000 | 0.01 | 0.51 | 易方达基金 |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 3.74 | 0.35 | 0.04 | 0.41 | 0.40 | 华夏基金 |
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