重庆水务集团股份有限公司（证券代码：601158，以下简称“重庆水务”）于11月25日发布公告称，公司使用5000万元闲置募集资金购买了中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部发行的单位大额存单，以提高资金使用效率。该投资产品为保本固定收益型，期限3个月，年化收益率0.9%。

闲置募集资金现金管理详情

公告显示，本次现金管理的资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金。根据此前审议通过的议案，公司可使用不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。

本次投资的具体产品信息如下：

募集资金使用及闲置背景

据公告披露，公司2025年1月15日通过发行可转债募集资金总额19亿元，净额18.945755亿元，无超募资金。截至目前，募投项目中“收购昆明滇投污水处理资产”已100%投入，“新德感水厂扩建工程”投入进度为30.04%，预计2026年12月达到预定可使用状态。由于部分募集资金暂未投入项目，公司在确保不影响募投项目实施的前提下，将闲置资金用于现金管理。

募集资金使用情况如下：

最近12个月现金管理累计收益100.97万元

公告同时披露了公司最近12个月截至目前的募集资金现金管理情况。期间公司累计进行两笔普通大额存单投资，实际投入金额合计1.5亿元，已收回本金1亿元，累计实现收益100.97万元，尚未收回本金金额为5000万元（即本次投资的5000万元）。最近12个月内单日最高投入金额为1亿元。

最近12个月募集资金现金管理情况（单位：万元）：

风险控制与对公司影响

重庆水务表示，本次购买的单位大额存单为保本固定收益型产品，银行提供本息保证，安全性较高、流动性较好、风险较低。公司将在产品存续期间与银行保持联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，并由独立董事进行监督检查。

本次投资不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的行为。财务数据显示，5000万元投资金额占公司2024年末归属于上市公司股东净资产的0.29%、流动资产的1.09%、货币资金的2.78%，占2025年9月末（未经审计）对应指标的比例分别为0.29%、0.72%、2.13%，对公司财务状况影响较小。公司2024年末资产负债率为49.06%，2025年9月末为51.37%，财务状况稳健。

此外，公司前次使用1亿元闲置募集资金购买的单位大额存单已于11月24日到期赎回，收回本金1亿元，获得收益100.97万元。该产品期限9个月，年化收益率1.35%。

前次到期赎回情况（单位：万元）：

重庆水务强调，使用闲置募集资金进行现金管理有助于提高资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司和股东的利益。根据会计准则，现金管理到期后将计入货币资金，收益计入财务费用中的利息收入，具体会计处理以审计机构年度审计结果为准。

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