数据显示,1月8日,稀有金属ETF基金(159671)获净申购2377.38万元,位居当日股票ETF净流入排名82/1094。最新规模6.99亿元,前一日规模6.88亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.45%。
近5日,稀有金属ETF基金(159671)获净申购4971.9万元,位居股票ETF净流入排名第109/1094。近10日,稀有金属ETF基金(159671)获净申购2083.77万元,位居股票ETF净流入排名第177/1094。近20日,稀有金属ETF基金(159671)遭净赎回2849.38万元,位居股票ETF净流出排名第352/1094。
稀有金属ETF基金(159671)已连续3日资金获净申购,区间净流入额5114.21万元。
稀有金属ETF基金(159671)成立于2023年2月17日,基金全称为工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为稀有金属ETF基金。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。稀有金属ETF基金(159671)跟踪标的指数为CS稀金属(930632)。
规模方面,截止1月8日,稀有金属ETF基金(159671)最新份额为5.04亿份,最新规模为6.99亿元。回顾2025年12月31日,稀有金属ETF基金(159671)份额为4.73亿份,规模为6.15亿元。即该基金今年以来份额增加6.67%,规模增加13.69%。
流动性方面,截止1月8日,稀有金属ETF基金(159671)近20个交易日累计成交金额5.89亿元,日均成交金额2947.43万元;今年以来,4个交易日,累计成交金额1.7亿元,日均成交金额4237.61万元。
稀有金属ETF基金(159671)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年2月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.78%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159671)重仓股包括北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、盐湖股份、赣锋锂业、天齐锂业、中国稀土、中矿资源、盛和资源、西部超导,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600111 | 北方稀土 | 11.02% | 129.62万 | 6260.65万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.94% | 359.94万 | 5650.99万 |
| 603799 | 华友钴业 | 8.74% | 75.39万 | 4968.23万 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6.96% | 189.74万 | 3956.11万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6.19% | 57.75万 | 3515.80万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4.45% | 53.13万 | 2527.39万 |
| 000831 | 中国稀土 | 3.46% | 37.95万 | 1963.91万 |
| 002738 | 中矿资源 | 3.21% | 36.79万 | 1821.29万 |
| 600392 | 盛和资源 | 2.92% | 71.93万 | 1657.94万 |
| 688122 | 西部超导 | 2.69% | 23.48万 | 1528.03万 |
跟踪CS稀金属(930632)的ETF包括嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)、广发中证稀有金属ETF(159608)、稀有金属ETF基金(159671)、华富中证稀有金属主题ETF(561800),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260108 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260108 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 44.05 | 2.14 | 1.54 | 4.50 | 0.63 | 嘉实基金 |
| 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 11.62 | 0.82 | 0.38 | 2.40 | 1.96 | 广发基金 |
| 159671 | 稀有金属ETF基金 | 6.99 | 0.29 | 0.24 | 0.44 | -0.34 | 工银瑞信基金 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 1.91 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | -0.09 | 华富基金 |
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