11月24日,大成中证红利低波动100ETF(560520)收盘跌0.26%,成交额11.22万元。
红利低波动100ETF基金(560520)成立于2024年4月8日,基金全称为大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成中证红利低波动100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利低波动100ETF基金(560520)业绩比较基准为中证红利低波动100指数收益率。
规模方面,截止11月21日,红利低波动100ETF基金(560520)最新份额为375.10万份,最新规模为427.35万元。回顾2024年12月31日,红利低波动100ETF基金(560520)份额为675.10万份,规模为736.87万元。即该基金今年以来份额减少44.44%,规模减少42.00%。
流动性方面,截止11月24日,红利低波动100ETF基金(560520)近20个交易日累计成交金额521.01万元,日均成交金额26.05万元;今年以来,216个交易日,累计成交金额7149.00万元,日均成交金额33.10万元。
红利低波动100ETF基金(560520)现任基金经理为郑少芳、孙雨。郑少芳自2025年7月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.46%;孙雨自2025年10月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.21%。
最新定期报告显示,红利低波动100ETF基金(560520)重仓股包括冀中能源、养元饮品、厦门国贸、双汇发展、苏泊尔、雅戈尔、中国神华、大秦铁路、中国石化、江中药业,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000937 | 冀中能源 | 2.92% | 2.05万 | 12.07万 |
| 603156 | 养元饮品 | 2.14% | 3000.00 | 8.84万 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1.84% | 1.23万 | 7.60万 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.73% | 2900.00 | 7.17万 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.73% | 1500.00 | 7.16万 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1.67% | 9300.00 | 6.89万 |
| 601088 | 中国神华 | 1.58% | 1700.00 | 6.54万 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.57% | 1.10万 | 6.48万 |
| 600028 | 中国石化 | 1.42% | 1.11万 | 5.87万 |
| 600750 | 江中药业 | 1.38% | 2600.00 | 5.70万 |
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