11月24日,沪深300ETF基金(159330)收盘跌0.37%,成交额3932.18万元。
沪深300ETF基金(159330)成立于2024年8月1日,基金全称为西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF基金(159330)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止11月21日,沪深300ETF基金(159330)最新份额为4.71亿份,最新规模为6.41亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF基金(159330)份额为8.46亿份,规模为9.95亿元。即该基金今年以来份额减少44.34%,规模减少35.57%。
流动性方面,截止11月24日,沪深300ETF基金(159330)近20个交易日累计成交金额6.56亿元,日均成交金额3279.25万元;今年以来,216个交易日,累计成交金额98.97亿元,日均成交金额4582.03万元。
沪深300ETF基金(159330)现任基金经理为吴逸。吴逸自2024年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.21%。
最新定期报告显示,沪深300ETF基金(159330)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、美的集团、中际旭创、东方财富、长江电力,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.26% | 6.21万 | 2496.42万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.65% | 1.48万 | 2137.11万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.38% | 25.30万 | 1394.28万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.01% | 29.10万 | 1175.93万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 38.72万 | 1139.92万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.46% | 2.33万 | 852.98万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.44% | 11.57万 | 840.68万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.43% | 2.08万 | 839.65万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.38% | 29.72万 | 806.01万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.34% | 28.76万 | 783.71万 |
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